用友-合并报表.ppt 50页

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  • 2020-10-17 发布
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    快速单层合并 典型业务场景 合并报表应用场景1 —— 单层合并 个别报表0 集团总部 子公司1 子公司1.1 子公司1.2 子公司2 内部交易0 个别报表1 个别报表1.1 个别报表1.2 个别报表2 内部交易1 内部交易1.1 内部交易1.2 内部交易2 汇总 生成合并报表 编制抵销分录 核对 逐级合并 典型业务场景 集团总部 子公司2 子公司1 子公司1.1 子公司1.2 合并报表应用场景2 —— 逐级合并 个别报表0 个别报表2 个别报表1 个别报表1.1 个别报表1.2 内部交易0 内部交易2 内部交易1 内部交易1.1 内部交易1.2 汇总 汇总 生成合并报表0 生成合并报表1 编制抵销分录 核对 编制抵销分录 核对 课程内容 整体业务介绍 课程目标与要求 练习题 产品功能介绍 课程目标 学习要求 业务概述 面临问题 整体功能介绍 模块功能介绍 典型业务场景 * * * * * 1.3 建立合并报表体系(1) 操作节点:【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【报表合并体系】 特别提示: 逐级合并如上: 报表合并体系管控级次分为全局、集团,点击〖报表合并体系成员管理〗,通过〖引入〗按钮引入已有业务单元,形成合并管理结构树 通过新增虚拟节点及调整结构对引入的管理结构树进行调整 1.3建立合并报表体系(2) 操作节点:【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【报表合并体系】 特别提示: 大合并如上: 报表合并体系管控级次分为全局、集团,点击〖报表合并体系成员管理〗,通过〖引入〗按钮引入已有业务单元,形成合并管理结构树 通过新增虚拟节点及调整结构对引入的管理结构树进行调整 1.3建立合并报表体系(3) 操作节点:【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【报表合并体系】 特别提示: 分+子的虚单位合并模式: 报表合并体系管控级次分为全局、集团,点击〖报表合并体系成员管理〗,通过〖引入〗按钮引入已有业务单元,形成合并管理结构树 通过新增虚拟节点及调整结构对引入的管理结构树进行调整 新增虚拟节点需要在权限管理中进行分配 2 合并方案基础设置 2.1 合并报表项目分类设置 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】-【合并报表项目管理】-【合并报表项目分类-全局】 特别提示: 合并报表项目分类分为集团级和全局级根据管控模式进行选择。 针对合并报表项目所作的分类, NC系统的已经预置分类,可根据具体情况调整。 2.2 合并报表项目(1)-合并报表项目与报表指标关系 货币资金 货币资金 应收账款 …… 应收账款 …… 企业报表 报表指标 应收账款 …… 合并报表项目 抵销凭证 借:合并项目1 贷:合并项目2 …… 解决报表复制重做抵销模板的问题 企业报表 合并报表 资产负债表 -年报 报 表 复 制 资产负债表 -月报 货币资金 2.2 合并报表项目(2) 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】-【合并报表项目管理】-【合并报表项目-全局】 特别提示: 合并报表项目是合并报表模块最核心的基础档案之一,其业务意义是做调整凭证与抵销分录的项目,它是脱离于合并报表表样而存在的; 同时,调整凭证与抵销分录也是通过合并报表项目来描述的。由于最终调整凭证和抵销分录都需要反应在调整报表和合并报表上,所以合并报表项目要与报表指标做严格映射。 2.3 调整及抵消模板(1) 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】-【调整及抵消规则】-【调整及抵消模板-全局】 特别提示: 调整及抵消抵销的核心在于设置抵销规则,通过规则去约束参与对账抵销的项目和数据,并生成抵销分录; 新建模板(模板类型及方向) 2.3 调整及抵消模板(2) 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】-【调整及抵消规则】-【调整及抵消模板-全局】 特别提示: 使用总账对账报告设置内部交易抵消模板(间接取数) 总账部分内部交易设置详细见总账课件部分 2.3 调整及抵消模板(3) 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】-【调整及抵消规则】-【调整及抵消模板-全局】 特别提示: 使用总账对账报告设置内部交易抵消模板(直接接取数) 2.4 常用调整及抵消凭证 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】 -【调整及抵消规则】 -【常用调整凭证】/【常用抵消凭证】。 特别提示: 对于无法自动生成并且使用频率较高的凭证分录,可以通过手工设置常用抵消分录及金额,以减少后期频繁重复相同设置的工作量。 常用调整及抵消凭证的数据可以不完整,例如只设置报表项目,不设置金额。 2.5 报表调整方案 操作节点:【企业绩效管理】-【合并报表】 -【调整及抵消规则】 -【报表调整方案-全局】 特别提示: 一条报表调整分录模板或常用调整分录可以被多个调整方案引用。一个调整方案也可以引

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    • 内容提供方:喜宝
    • 审核时间:2020-10-17
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